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| 【多选题】下列关于营运资本筹资政策的说法，正确的有（ ）。 |
| A.制定营运资本筹资政策，就是确定流动资产所需资金中短期来源和长期来源的比例 |
| B.营运资本的筹资政策，主要是决定筹资的来源结构 |
| C.激进型筹资政策下临时性负债所占比重最小 |
| D.生产经营的淡季，临时性流动资产为0，只有自发性流动负债，没有其他流动负债 |
| 【多选题】营运资本的筹资政策大体上可分为（ ）。 |
| A.配合型筹资政策 |
| B.激进型筹资政策 |
| C.保守型筹资政策 |
| D.自利型筹资政策 |
| 【单选题】某企业年初从银行贷款1000万元，期限1年，年利率为10%，按照贴现法付息，则年末应偿还的金额为（ ）万元。 |
| A.700 |
| B.900 |
| C.1000 |
| D.1100 |
| 【单选题】某周转信贷额为1000万元，年承诺费率为0.5%，借款企业年度内使用了600万元(使用期为三个月)，借款年利率为8%，则该企业当年应向银行支付利息和承诺费共计( )万元。 |
| A.12 |
| B.16.25 |
| C.17 |
| D.48 |
| 【单选题】某公司拟使用短期借款进行筹资。下列借款条件中，不会导致有效年利率(利息与可用贷款额的比率)高于报价利率(借款合同规定的利率)的是( )。 |
| A.按贷款一定比例在银行保持补偿性余额 |
| B.按贴现法支付银行利息 |
| C.按收款法支付银行利息 |
| D.按加息法支付银行利息 |
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